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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 680.00 | | 434 680.00 | 434 680.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 558.00 | | 450 558.00 | 450 558.00 |
CU Autres participations | 434 665.00 | | 434 665.00 | 434 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DL TOTAL (I) | 230 821.00 | | | 230 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 553.00 | | | 213 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 737.00 | | | 219 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 558.00 | | | 450 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 434 680.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 434 680.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 042.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 553.00 | 35 585.00 | 141 748.00 | 213 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 737.00 | 41 769.00 | 141 748.00 | 219 737.00 |