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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 054.00 | 569.00 | 7 485.00 | 8 054.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 969.00 | 569.00 | 63 400.00 | 63 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
072 Créances – Autres | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
110 Total général Actif | 76 208.00 | 569.00 | 75 639.00 | 76 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
252 Charges sociales | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 103.00 | | | 72 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 142.00 | | | -34 142.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 968.00 | | | -34 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |