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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 598.00 | 2 376.00 | 54 222.00 | 56 598.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 398.00 | 2 376.00 | 59 022.00 | 61 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
072 Créances – Autres | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
084 Disponibilités | 11 848.00 | | 11 849.00 | 11 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
110 Total général Actif | 137 368.00 | 2 376.00 | 134 992.00 | 137 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 453.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 074.00 | | | 128 074.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
252 Charges sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 958.00 | | | 20 958.00 |