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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 19 129.00 | 1 809.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 663.00 | 19 129.00 | 12 534.00 | 31 663.00 |
BT Marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CF Disponibilités | 146 987.00 | | 146 987.00 | 146 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 376.00 | | 419 376.00 | 419 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 039.00 | 19 129.00 | 431 910.00 | 451 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 578.00 | | | -29 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DL TOTAL (I) | 92 403.00 | | | 92 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 506.00 | | | 339 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 910.00 | | | 431 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 506.00 | | | 339 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 467.00 | 427 455.00 | 439 922.00 | 12 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 467.00 | 427 455.00 | 439 922.00 | 12 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 691.00 | | | 456 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 708.00 | | | 454 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 858.00 | 1 270.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 858.00 | 1 270.00 | | 17 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 558.00 | 209 558.00 | | 209 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
UX Autres créances clients | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
VB T. V. A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VI Groupe et associés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 612.00 | 189 888.00 | 10 724.00 | 200 612.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 506.00 | 339 506.00 | | 339 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
ST Autres comptes | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |