| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AN Terrains | 84 513.00 | | 84 513.00 | 84 513.00 |
AP Constructions | 739 043.00 | 689 160.00 | 49 883.00 | 739 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 022.00 | 42 052.00 | 13 970.00 | 56 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 190.00 | 750 843.00 | 155 348.00 | 906 190.00 |
BT Marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 898.00 | 1 740.00 | 140 158.00 | 141 898.00 |
CF Disponibilités | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 663.00 | 1 740.00 | 182 923.00 | 184 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 853.00 | 752 583.00 | 338 271.00 | 1 090 853.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 63 645.00 | 45 220.00 | | 63 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 038.00 | 18 425.00 | | 100 038.00 |
DL TOTAL (I) | 204 384.00 | 104 346.00 | | 204 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858.00 | 33 568.00 | | 13 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 039.00 | 76 398.00 | | 84 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 8 914.00 | | 15 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 587.00 | 15 300.00 | | 17 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 080.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 887.00 | 147 260.00 | | 133 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 271.00 | 251 606.00 | | 338 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 021.00 | 142 394.00 | | 127 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
FG Production vendue services | 411 279.00 | | 411 279.00 | 411 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 098.00 | | 439 098.00 | 439 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GE Autres charges | | | 16 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 274.00 | 1 460.00 | | 14 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 098.00 | 16 007.00 | | 16 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 152.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 152.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 90.00 | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 346.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | -194.00 | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | 2 745.00 | | 30 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 991.00 | 322 521.00 | | 453 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 953.00 | 304 096.00 | | 353 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 038.00 | 18 425.00 | | 100 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 625.00 | | 3 471.00 | 903 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 6 981.00 | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381.00 | 524.00 | 906 190.00 | 381.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 894 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 178.00 | | 2 592.00 | 892 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 483.00 | | 879.00 | 6 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 729.00 | 14 638.00 | 524.00 | 736 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 765.00 | 14 638.00 | 524.00 | 731 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 858.00 | 6 992.00 | 6 866.00 | 13 858.00 |
VI Groupe et associés | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 876.00 | 9 161.00 | 6 715.00 | 15 876.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 887.00 | 127 021.00 | 6 866.00 | 133 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 097.00 | 19 747.00 | | 20 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 615.00 | 30 841.00 | | 26 615.00 |
ST Autres comptes | 71 888.00 | 53 377.00 | | 71 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 978.00 | 5 649.00 | | 6 978.00 |
YT Sous‐traitance | 21 433.00 | 18 886.00 | | 21 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 600.00 | 46 973.00 | | 45 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 908.00 | 5 091.00 | | 5 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 005.00 | 24 838.00 | | 26 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 811.00 | 32 985.00 | | 44 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 351.00 | 29 602.00 | | 33 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 514.00 | 155 725.00 | | 172 514.00 |