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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -157 150.00 | -180 853.00 | | -157 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 23 704.00 | | 19 075.00 |
DL TOTAL (I) | -130 452.00 | -149 527.00 | | -130 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 131.00 | 234 031.00 | | 199 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 451.00 | 235 291.00 | | 200 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 999.00 | 85 764.00 | | 69 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 2 968.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982.00 | 1 283.00 | | 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315.00 | -22 421.00 | | 2 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | 23 704.00 | | 19 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 088.00 | | 21 390.00 | 65 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 66 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 66 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 088.00 | | 21 390.00 | 65 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 131.00 | 199 131.00 | | 199 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 571.00 | 756.00 | 64 815.00 | 65 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |