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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 746.00 | 7 050.00 | 696.00 | 7 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 871.00 | 24 039.00 | 831.00 | 24 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 139 339.00 | | 139 339.00 | 139 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 202.00 | | 152 202.00 | 152 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 073.00 | 24 039.00 | 153 034.00 | 177 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 581.00 | 43 437.00 | | 48 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 305.00 | 5 143.00 | | 71 305.00 |
DL TOTAL (I) | 128 271.00 | 56 966.00 | | 128 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 741.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 762.00 | 943.00 | | 24 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 034.00 | 57 909.00 | | 153 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 762.00 | 943.00 | | 24 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 908.00 | | 20 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 648.00 | 14 225.00 | | 101 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 342.00 | 9 081.00 | | 30 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 305.00 | 5 143.00 | | 71 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 716.00 | 323.00 | | 23 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 323.00 | | 6 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VW T.V.A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | 42.00 | | 91.00 |
ST Autres comptes | 3 468.00 | 4 359.00 | | 3 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 688.00 | 745.00 | | 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 848.00 | 2 599.00 | | 4 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 764.00 | 534.00 | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 096.00 | 7 746.00 | | 9 096.00 |