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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 917.00 | 22 230.00 | 21 687.00 | 43 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 031.00 | 191 464.00 | 42 567.00 | 234 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 971.00 | 3 275 623.00 | 615 348.00 | 3 890 971.00 |
BT Marchandises | 921 632.00 | 118 264.00 | 803 368.00 | 921 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 128.00 | | 220 128.00 | 220 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 040.00 | 32 136.00 | 1 106 904.00 | 1 139 040.00 |
BZ Autres créances | 122 968.00 | | 122 968.00 | 122 968.00 |
CF Disponibilités | 712 190.00 | | 712 190.00 | 712 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 578.00 | 150 400.00 | 2 972 178.00 | 3 122 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 020.00 | 3 426 023.00 | 3 590 997.00 | 7 017 020.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 455 731.00 | 2 993 648.00 | 462 083.00 | 3 455 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 887.00 | 1 266 105.00 | | 1 551 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 807.00 | 285 782.00 | | 365 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 693.00 | 1 661 887.00 | | 2 027 693.00 |
DP Provisions pour risques | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 165.00 | 121 356.00 | | 109 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 645.00 | 414 719.00 | | 421 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 727.00 | 647 728.00 | | 584 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 685.00 | 615 183.00 | | 431 685.00 |
EA Autres dettes | 12 611.00 | 18 052.00 | | 12 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 833.00 | 1 817 038.00 | | 1 559 833.00 |
ED (V) | | 5 291.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 997.00 | 3 484 216.00 | | 3 590 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 262.00 | 91 256.00 | | 61 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 830.00 | 418.00 | | 17 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 201.00 | | 288 505.00 | 3 766 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 735.00 | 3 890 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 735.00 | 3 598 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511 012.00 | | 251 598.00 | 3 511 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 041.00 | | 36 907.00 | 241 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 470.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 727.00 | 584 727.00 | | 584 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 685.00 | 431 685.00 | | 431 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 256.00 | 434 256.00 | | 434 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 040.00 | 1 139 040.00 | | 1 139 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 335.00 | 30 073.00 | 61 262.00 | 91 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
VP Divers | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 624.00 | 1 268 628.00 | 13 996.00 | 1 282 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 833.00 | 1 498 571.00 | 61 262.00 | 1 559 833.00 |