| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 367.00 | 91 367.00 | | 91 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 283.00 | 1 987.00 | 50 297.00 | 52 283.00 |
AH Fonds commercial | 392 932 844.00 | 131 455 424.00 | 261 477 421.00 | 392 932 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 973 206.00 | 82 222 564.00 | 8 750 642.00 | 90 973 206.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 11 192 636.00 | | 11 192 636.00 | 11 192 636.00 |
AP Constructions | 1 419 699 255.00 | 977 957 728.00 | 441 741 527.00 | 1 419 699 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 111 756.00 | 537 946 066.00 | 162 165 691.00 | 700 111 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 567 106.00 | 83 407 108.00 | 12 159 998.00 | 95 567 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 938 384.00 | | 40 938 384.00 | 40 938 384.00 |
AX Avances et acomptes | 820 887.00 | | 820 887.00 | 820 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 786.00 | 32 973.00 | 1 654 813.00 | 1 687 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 629.00 | 42 475.00 | 154.00 | 42 629.00 |
BF Prêts | 218 752.00 | | 218 752.00 | 218 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 576 487.00 | | 6 576 487.00 | 6 576 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 842 710 839.00 | 1 000 484 372.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 656 667 587.00 | 17 186 971.00 | 639 480 616.00 | 656 667 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 355 098.00 | 67 988 238.00 | 1 188 366 860.00 | 1 256 355 098.00 |
BZ Autres créances | 855 496 154.00 | 4 026 315.00 | 851 469 839.00 | 855 496 154.00 |
CF Disponibilités | 64 568 490.00 | | 64 568 490.00 | 64 568 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 070 080.00 | | 48 070 080.00 | 48 070 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 89 201 524.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 931 912 363.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 82 289 833.00 | 29 553 148.00 | 52 736 685.00 | 82 289 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 347 710.00 | 100 347 710.00 | | 100 347 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 234 999.00 | 265 663 374.00 | | 265 234 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 034 771.00 | 10 034 771.00 | | 10 034 771.00 |
DG Autres réserves | 197 009.00 | 189 734.00 | | 197 009.00 |
DH Report à nouveau | | 189 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 456 642.00 | 26 499 070.00 | | -51 456 642.00 |
DK Provisions réglementées | 86 108 935.00 | 84 479 498.00 | | 86 108 935.00 |
DL TOTAL (I) | 410 466 782.00 | 487 214 157.00 | | 410 466 782.00 |
DP Provisions pour risques | 52 306 191.00 | 55 221 137.00 | | 52 306 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 404 618.00 | 105 038 291.00 | | 142 404 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 710 808.00 | 160 259 428.00 | | 194 710 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 845.00 | 1 959 260.00 | | 1 103 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239 225.00 | 13 109 174.00 | | 13 239 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 779.00 | 858 209.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 787 501.00 | 286 116 764.00 | | 303 787 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 820 245.00 | 46 714 888.00 | | 45 820 245.00 |
EA Autres dettes | 138 932 019.00 | 140 768 956.00 | | 138 932 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 890.00 | 480 941.00 | | 846 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 239 225.00 | | | 13 239 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 69 169 826.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 789 715 224.00 | | 789 715 224.00 | 789 715 224.00 |
FG Production vendue services | 181 975 250.00 | | 181 975 250.00 | 181 975 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 435 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 770 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 859 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 517 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 066 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 024 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 416 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 344 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 526 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 143 863.00 | |
GE Autres charges | | | 22 492 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 722 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 181 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 991 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 603 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 875 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 598 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958 543.00 | 75 107.00 | | 8 958 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349 365.00 | 26 633 566.00 | | 4 349 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 549 903.00 | 21 989 280.00 | | 22 549 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 857 811.00 | 48 697 954.00 | | 35 857 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 057 617.00 | 5 405 172.00 | | 18 057 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 162 845.00 | 35 452 928.00 | | 7 162 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 736 090.00 | 43 741 335.00 | | 110 736 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 956 553.00 | 84 599 434.00 | | 135 956 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 098 742.00 | -35 901 480.00 | | -100 098 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 601.00 | 4 895 493.00 | | 497 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 541 546.00 | -46 472 498.00 | | -39 541 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 456 642.00 | 26 499 070.00 | | -51 456 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 483.00 | | 205 882 664.00 | 2 299 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 589 009.00 | 90 815 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 672 248.00 | 60 557 785.00 | 2 147 483 647.00 | 80 672 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 672 248.00 | 59 968 776.00 | 2 147 483 647.00 | 80 672 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 180 566 155.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 953 602.00 | | 25 016 509.00 | 79 953 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 204 108.00 | 138 760 329.00 | 54 754 280.00 | 1 588 204 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 241 695.00 | 5 094 563.00 | 306 266.00 | 86 241 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 871 046.00 | 133 665 766.00 | 54 448 014.00 | 1 501 871 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 489 504.00 | 2 741 847.00 | 602 755.00 | 27 489 504.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 259 427.00 | 16 649 817.00 | 44 681 412.00 | 160 259 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 226 151.00 | 48 457 440.00 | 33 609.00 | 74 226 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 257 410.00 | 10 613 921.00 | 6 649 228.00 | 14 257 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 885 092.00 | 210 009 513.00 | 110 916 769.00 | 440 885 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 871 002.00 | 83 523 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 273 251.00 | 4 864 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 471 289.00 | 22 591 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 239 225.00 | 62 498.00 | 654 222.00 | 13 239 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 376 999.00 | 87 376 999.00 | | 87 376 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 498 203.00 | 86 498 203.00 | | 86 498 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 820 245.00 | 45 820 245.00 | | 45 820 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 932 019.00 | 138 932 019.00 | | 138 932 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 890.00 | 846 890.00 | | 846 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 786.00 | 296.00 | 1 687 490.00 | 1 687 786.00 |
UP Prêts | 218 752.00 | 214 776.00 | 3 976.00 | 218 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 576 487.00 | 1.00 | 6 576 486.00 | 6 576 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 256 355 098.00 | 1 256 355 098.00 | | 1 256 355 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 071.00 | | | 854 071.00 |
VP Divers | 807 898 850.00 | 807 898 850.00 | | 807 898 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 912 299.00 | 129 912 299.00 | | 129 912 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 070 080.00 | 48 070 080.00 | | 48 070 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 8 267 952.00 | 2 147 483 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 369 910.00 | 2 147 483 647.00 |