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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 744.00 | 174 744.00 | | 174 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 694.00 | 61 930.00 | 19 763.00 | 81 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 688.00 | 236 675.00 | 20 013.00 | 256 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 123 116.00 | | 2 123 116.00 | 2 123 116.00 |
BZ Autres créances | 862 451.00 | | 862 451.00 | 862 451.00 |
CF Disponibilités | 100 095.00 | | 100 095.00 | 100 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 975.00 | | 3 086 975.00 | 3 086 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 665.00 | 236 675.00 | 3 106 990.00 | 3 343 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 950 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 141 359.00 | 118 621.00 | | 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 352.00 | 122 738.00 | | -292 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 007.00 | 1 356 359.00 | | 1 064 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 177.00 | 514 913.00 | | 1 644 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 665.00 | 267 398.00 | | 397 665.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 982.00 | 784 859.00 | | 2 042 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 990.00 | 2 141 219.00 | | 3 106 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
FG Production vendue services | 2 989 487.00 | | 2 989 487.00 | 2 989 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 827.00 | | 3 046 827.00 | 3 046 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 350 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 667.00 | 3 329 292.00 | | 3 058 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 020.00 | 3 206 554.00 | | 3 351 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 352.00 | 122 738.00 | | -292 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 689.00 | | | 256 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 695.00 | | | 81 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |