| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 763.00 | 49 442.00 | 49 322.00 | 98 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 341.00 | 49 442.00 | 50 900.00 | 100 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 457.00 | 1 333.00 | 50 124.00 | 51 457.00 |
072 Créances – Autres | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
084 Disponibilités | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 495.00 | 1 333.00 | 214 162.00 | 215 495.00 |
110 Total général Actif | 315 836.00 | 50 774.00 | 265 062.00 | 315 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 548.00 | | | 178 548.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
252 Charges sociales | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 143.00 | | | 163 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 087.00 | | | 14 087.00 |