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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 485.00 | 65.00 | 3 550.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 525.00 | 46 400.00 | 125.00 | 46 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 081.00 | | 83 081.00 | 83 081.00 |
110 Total général Actif | 129 605.00 | 46 400.00 | 83 205.00 | 129 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 342.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 750.00 | 10 463.00 | | 25 750.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 219.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 017.00 | 10 682.00 | | 26 017.00 |
242 Autres charges externes. | 11 538.00 | 10 750.00 | | 11 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 753.00 | | 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 325.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2 501.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 765.00 | 14 329.00 | | 12 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 252.00 | -3 647.00 | | 13 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | -3 647.00 | | 15 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 346.00 | | | 346.00 |