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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
AP Constructions | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 185.00 | 2 448.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 569.00 | 185.00 | 146 385.00 | 146 569.00 |
BT Marchandises | 1 735 483.00 | | 1 735 483.00 | 1 735 483.00 |
BZ Autres créances | 194 312.00 | | 194 312.00 | 194 312.00 |
CF Disponibilités | 88 669.00 | | 88 669.00 | 88 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 715.00 | | 2 024 715.00 | 2 024 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 284.00 | 185.00 | 2 171 100.00 | 2 171 284.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 966.00 | 163 369.00 | | 94 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 162.00 | -68 403.00 | | -62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 43 804.00 | 105 966.00 | | 43 804.00 |
DP Provisions pour risques | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 792.00 | 545 333.00 | | 828 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 213.00 | 14 525.00 | | 96 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 392.00 | 82 080.00 | | 107 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 374.00 | 22 958.00 | | 36 374.00 |
EA Autres dettes | 1 050 210.00 | 627 742.00 | | 1 050 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 980.00 | 1 292 638.00 | | 2 118 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 100.00 | 1 406 919.00 | | 2 171 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 985 134.00 | 1 985 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 985 134.00 | 1 985 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 344 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 069.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 069.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 444.00 | 15 002.00 | | 20 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 819.00 | 3 619.00 | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 263.00 | 18 622.00 | | 31 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 263.00 | 15 448.00 | | -31 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 301.00 | 2 011 633.00 | | 1 989 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 463.00 | 2 080 035.00 | | 2 051 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 162.00 | -68 403.00 | | -62 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 125.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 1 063.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 1 063.00 | | 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | | | 8 315.00 |