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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 458.00 | 161 303.00 | 675 155.00 | 836 458.00 |
BZ Autres créances | 1 219 566.00 | | 1 219 566.00 | 1 219 566.00 |
CF Disponibilités | 5 863 732.00 | | 5 863 732.00 | 5 863 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 151.00 | 161 303.00 | 7 759 848.00 | 7 921 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 151.00 | 161 303.00 | 7 759 848.00 | 7 921 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
DH Report à nouveau | -229 573.00 | -236 643.00 | | -229 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | 7 071.00 | | -4 388.00 |
DL TOTAL (I) | 50 399.00 | 54 788.00 | | 50 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 857.00 | 5 457.00 | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 288.00 | 809 785.00 | | 714 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 778.00 | 725 308.00 | | 468 778.00 |
EA Autres dettes | 6 521 524.00 | 3 532 272.00 | | 6 521 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 709 447.00 | 5 072 822.00 | | 7 709 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 848.00 | 5 127 610.00 | | 7 759 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 365 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 365 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 390 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 648 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 532.00 | |
GE Autres charges | | | 69 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 107 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | 20 917.00 | | 6 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 385.00 | 103 275.00 | | 18 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 242.00 | -82 358.00 | | -12 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 399 969.00 | 41 270 608.00 | | 41 399 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 404 357.00 | 41 263 537.00 | | 41 404 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 388.00 | 7 071.00 | | -4 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 288.00 | 714 288.00 | | 714 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521 524.00 | 6 521 524.00 | | 6 521 524.00 |
UX Autres créances clients | 836 458.00 | 836 458.00 | | 836 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VP Divers | 1 219 566.00 | 1 219 566.00 | | 1 219 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 778.00 | 468 778.00 | | 468 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 419.00 | 2 057 419.00 | | 2 057 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 709 447.00 | 7 709 447.00 | | 7 709 447.00 |