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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 760.00 | 17 256.00 | 503.00 | 17 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 911.00 | 17 256.00 | 100 655.00 | 117 911.00 |
060 Stock marchandises | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
084 Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
110 Total général Actif | 152 622.00 | 17 256.00 | 135 366.00 | 152 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
230 Autres produits | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
242 Autres charges externes. | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
252 Charges sociales | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138.00 | | | 138.00 |