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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 737.00 | 87 410.00 | 18 326.00 | 105 737.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 277.00 | 88 860.00 | 18 416.00 | 107 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 008.00 | | 58 008.00 | 58 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
084 Disponibilités | 108 806.00 | | 108 806.00 | 108 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 527.00 | | 177 527.00 | 177 527.00 |
110 Total général Actif | 284 804.00 | 88 860.00 | 195 944.00 | 284 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 703.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
242 Autres charges externes. | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 939.00 | | | 119 939.00 |
252 Charges sociales | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 169.00 | | | 195 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 467.00 | | | -20 467.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 301.00 | | | 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 139.00 | | | 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |