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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BZ Autres créances | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 393.00 | | 315 393.00 | 315 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 093.00 | | 421 093.00 | 421 093.00 |
CU Autres participations | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 316 162.00 | 316 162.00 | | 316 162.00 |
DH Report à nouveau | -5 350.00 | -1 162.00 | | -5 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 117.00 | -4 188.00 | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 390 929.00 | 387 812.00 | | 390 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 037.00 | 26 681.00 | | 30 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 164.00 | 27 649.00 | | 30 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 093.00 | 415 461.00 | | 421 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 164.00 | 27 649.00 | | 30 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -720.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 764.00 | 5 088.00 | | 12 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 647.00 | 9 276.00 | | 9 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 117.00 | -4 188.00 | | 3 117.00 |