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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 866.00 | 85.00 | 1 951.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 201.00 | 1 866.00 | 335.00 | 2 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
072 Créances – Autres | 94 223.00 | | 94 223.00 | 94 223.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 916.00 | | 95 916.00 | 95 916.00 |
110 Total général Actif | 98 116.00 | 1 866.00 | 96 251.00 | 98 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 268 577.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 141.00 | 1 526.00 | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 141.00 | 273 103.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 5 826.00 | 241 149.00 | | 5 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 5 813.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 52 342.00 | | |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 18 939.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | 1 042.00 | | 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 060.00 | 319 293.00 | | 9 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 920.00 | -46 190.00 | | -7 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 390.00 | 70 000.00 | | 4 390.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 299.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 3 255.00 | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 586.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 639.00 | 24 842.00 | | -4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -111.00 | | | -111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 854.00 | | | 3 854.00 |