| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 492.00 | | 54 492.00 | 54 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 411.00 | | | -70 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |