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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 273.00 | 18 140.00 | 37 133.00 | 55 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 145.00 | 29 480.00 | 35 665.00 | 65 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 018.00 | 47 620.00 | 73 398.00 | 121 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 509.00 | 47 620.00 | 145 890.00 | 193 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 229.00 | 6 654.00 | | 11 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | 4 575.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 34 579.00 | 16 729.00 | | 34 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 905.00 | 21 454.00 | | 28 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 023.00 | 73 974.00 | | 68 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 2 781.00 | | 5 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 435.00 | 29 505.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 311.00 | 127 715.00 | | 111 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 890.00 | 144 444.00 | | 145 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 882.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | 231.00 | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 216.00 | -62 769.00 | | 18 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 429.00 | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 005.00 | 326 766.00 | | 258 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 155.00 | 322 191.00 | | 240 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 850.00 | 4 575.00 | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 648.00 | 13 972.00 | 5 000.00 | 38 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | 13 972.00 | 5 000.00 | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 905.00 | 11 596.00 | 17 309.00 | 28 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 627.00 | 19 027.00 | 600.00 | 19 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 311.00 | 94 002.00 | 17 309.00 | 111 311.00 |