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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887.00 | 671.00 | 216.00 | 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
110 Total général Actif | 29 765.00 | 671.00 | 29 094.00 | 29 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 094.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 249.00 | 550.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015.00 | 249.00 | 766.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 368.00 | 249.00 | 27 118.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 093.00 | 25 424.00 | | 30 093.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 101.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 138.00 | 26 525.00 | | 29 138.00 |
242 Autres charges externes. | 5 821.00 | 4 304.00 | | 5 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 79.00 | | | 79.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 609.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 583.00 | 7 857.00 | | 4 583.00 |
252 Charges sociales | 2 007.00 | 3 397.00 | | 2 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | 224.00 | | 167.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 12 714.00 | 16 395.00 | | 12 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 424.00 | 10 130.00 | | 16 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 237.00 | 10 130.00 | | 15 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 216.00 | 2 979.00 | | 18 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | 15 237.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 25 518.00 | 25 216.00 | | 25 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 929.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | 2 783.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600.00 | 3 878.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 118.00 | 29 094.00 | | 27 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 887.00 | | | 887.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 1 187.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 131.00 | 29 138.00 | | 5 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829.00 | 13 901.00 | | 4 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | 15 237.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887.00 | | 799.00 | 887.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 1 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | 799.00 | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 249.00 | 671.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 249.00 | 671.00 | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |