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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079.00 | 4 289.00 | 790.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 095.00 | 9 306.00 | 790.00 | 10 095.00 |
BT Marchandises | 234 728.00 | | 234 728.00 | 234 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 332.00 | 7 834.00 | 42 498.00 | 50 332.00 |
BZ Autres créances | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CF Disponibilités | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 462.00 | 7 834.00 | 359 628.00 | 367 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 558.00 | 17 140.00 | 360 418.00 | 377 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 288 926.00 | 288 926.00 | | 288 926.00 |
DH Report à nouveau | -26 974.00 | 6 890.00 | | -26 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 901.00 | -33 863.00 | | -21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 243 351.00 | 265 252.00 | | 243 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 3 296.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 1 801.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 943.00 | 19 271.00 | | 80 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 24 309.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 067.00 | 48 677.00 | | 117 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 418.00 | 313 929.00 | | 360 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 067.00 | 48 677.00 | | 117 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 240.00 | | 856.00 | 9 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | 856.00 | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 227.00 | 1 079.00 | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 227.00 | 1 079.00 | | 8 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 41 298.00 | 41 298.00 | | 41 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 875.00 | 86 841.00 | 9 034.00 | 95 875.00 |
VW T.V.A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |