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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 136 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 555.00 | |
BT Marchandises | | | 7 510.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 179.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 225 555.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 235.00 | 104 094.00 | | 106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 2 141.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 122 024.00 | 115 035.00 | | 122 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 755.00 | 65 264.00 | | 57 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 468.00 | 28 958.00 | | 25 468.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 531.00 | 108 835.00 | | 103 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 555.00 | 223 870.00 | | 225 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 333.00 | 3 755.00 | | 55 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 333.00 | 3 755.00 | | 55 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 30 179.00 | 7 600.00 | |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |