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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | 365 000.00 | 750 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 636.00 | 35 734.00 | 11 902.00 | 47 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 420.00 | 400 734.00 | 762 686.00 | 1 163 420.00 |
BT Marchandises | 75 163.00 | | 75 163.00 | 75 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 797.00 | 400 734.00 | 861 063.00 | 1 261 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 284 114.00 | 284 114.00 | | 284 114.00 |
DH Report à nouveau | -240 119.00 | | | -240 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 446.00 | -240 119.00 | | 76 446.00 |
DL TOTAL (I) | 125 941.00 | 49 495.00 | | 125 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 875.00 | 623 461.00 | | 532 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 834.00 | 107 334.00 | | 105 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 700.00 | 88 778.00 | | 73 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 774.00 | 21 853.00 | | 17 774.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 576.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 757.00 | 842 003.00 | | 730 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 063.00 | 891 497.00 | | 861 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 829.00 | 325 145.00 | | 320 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 316.00 | | 3 104.00 | 1 160 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | 3 104.00 | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 848.00 | 5 886.00 | | 29 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 848.00 | 5 886.00 | | 29 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 586.00 | 106 658.00 | 409 928.00 | 516 586.00 |
VI Groupe et associés | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 253.00 | | | 114 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 757.00 | 320 829.00 | 409 928.00 | 730 757.00 |