| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 50 000.00 | 130 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 000.00 | 23 500.00 | 4 500.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 752.00 | 78 330.00 | 140 422.00 | 218 752.00 |
BT Marchandises | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 015.00 | 78 330.00 | 184 685.00 | 263 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | 10 180.00 | | 48 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 062.00 | 37 916.00 | | 34 062.00 |
DL TOTAL (I) | 94 159.00 | 60 096.00 | | 94 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | 62 203.00 | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 627.00 | 40 972.00 | | 55 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 4 394.00 | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 076.00 | 16 159.00 | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 526.00 | 123 728.00 | | 90 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 685.00 | 183 824.00 | | 184 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 437.00 | 103 333.00 | | 82 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 286.00 | | 142 286.00 | 142 286.00 |
FG Production vendue services | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 789.00 | | 283 789.00 | 283 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 4 250.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 272.00 | 280 487.00 | | 285 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 209.00 | 242 571.00 | | 251 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 062.00 | 37 916.00 | | 34 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 530.00 | | | 181 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 830.00 | 1 500.00 | | 26 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 300.00 | 1 500.00 | | 25 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 10 352.00 | 5 241.00 | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 678.00 | 82 437.00 | 5 241.00 | 87 678.00 |