| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 156.00 | 10 887.00 | 38 268.00 | 49 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 411.00 | 11 576.00 | 10 834.00 | 22 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 474.00 | 23 371.00 | 49 103.00 | 72 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 486.00 | 18 640.00 | 117 846.00 | 136 486.00 |
BZ Autres créances | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 831.00 | 18 640.00 | 165 191.00 | 183 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 306.00 | 42 011.00 | 214 294.00 | 256 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 128 900.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 326.00 | 284.00 | | 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 140.00 | 17 142.00 | | -9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 123 286.00 | 147 426.00 | | 123 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 88.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 38 867.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 911.00 | 82 236.00 | | 48 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 69 076.00 | | 39 561.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 008.00 | 190 679.00 | | 91 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 294.00 | 338 106.00 | | 214 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 723.00 | 76 615.00 | 266 338.00 | 189 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 723.00 | 76 615.00 | 266 338.00 | 189 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 361.00 | 453 303.00 | | 269 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 501.00 | 436 161.00 | | 278 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 140.00 | 17 142.00 | | -9 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |