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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 283.00 | 6 173.00 | 2 110.00 | 8 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 856.00 | 64 021.00 | 18 834.00 | 82 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 154.00 | 70 195.00 | 920 959.00 | 991 154.00 |
BT Marchandises | 213 470.00 | | 213 470.00 | 213 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
BZ Autres créances | 103 627.00 | | 103 627.00 | 103 627.00 |
CF Disponibilités | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 955.00 | | 376 955.00 | 376 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 110.00 | 70 195.00 | 1 297 915.00 | 1 368 110.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 619.00 | | | 49 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
DL TOTAL (I) | 218 856.00 | | | 218 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 210.00 | | | 577 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 328.00 | | | 246 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 058.00 | | | 1 079 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 915.00 | | | 1 297 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 070.00 | | | 615 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 165.00 | | 1 990.00 | 989 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 150.00 | | 1 990.00 | 89 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 219.00 | 4 976.00 | | 65 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | 4 976.00 | | 65 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 329.00 | 246 329.00 | | 246 329.00 |
UX Autres créances clients | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 694.00 | 68 707.00 | 292 434.00 | 532 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
VP Divers | 103 628.00 | 103 628.00 | | 103 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 286.00 | 153 286.00 | | 153 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 058.00 | 615 071.00 | 292 434.00 | 1 079 058.00 |