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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 310.00 | 16 429.00 | 9 881.00 | 26 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 325.00 | 1 375.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 196.00 | 37 117.00 | 93 080.00 | 130 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 248.00 | 63 138.00 | 333 111.00 | 396 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 704.00 | 63 138.00 | 351 566.00 | 414 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 867.00 | -65 690.00 | | -140 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 647.00 | -75 177.00 | | -56 647.00 |
DL TOTAL (I) | -187 514.00 | -130 867.00 | | -187 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 149.00 | 172 547.00 | | 129 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 663.00 | 307 393.00 | | 369 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 8 440.00 | | 28 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 12 012.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 081.00 | 500 392.00 | | 539 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 566.00 | 369 525.00 | | 351 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 663.00 | | | 369 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 486.00 | | 114 486.00 | 114 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 384.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 269.00 | 141 944.00 | | 117 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 915.00 | 217 121.00 | | 173 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 647.00 | -75 177.00 | | -56 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 248.00 | | | 396 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 753.00 | 20 384.00 | | 42 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 167.00 | 5 262.00 | | 11 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 461.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 780.00 | 14 662.00 | | 24 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 149.00 | 44 064.00 | 85 084.00 | 129 149.00 |
VI Groupe et associés | 369 663.00 | 369 663.00 | | 369 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 837.00 | 8 062.00 | 8 775.00 | 16 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 081.00 | 453 996.00 | 85 084.00 | 539 081.00 |