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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 443.00 | 10 322.00 | 11 121.00 | 21 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 305.00 | 10 947.00 | 13 358.00 | 24 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 993.00 | 10 947.00 | 40 046.00 | 50 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 571.00 | 10 462.00 | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 3 110.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 24 779.00 | 24 571.00 | | 24 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 603.00 | 7 025.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 821.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 995.00 | 10 190.00 | | 9 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 267.00 | 19 036.00 | | 15 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 046.00 | 43 608.00 | | 40 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 19 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 655.00 | | 650.00 | 23 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | | 610.00 | 20 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197.00 | | 40.00 | 2 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 3 218.00 | | 7 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 43.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 148.00 | 3 174.00 | | 7 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 229.00 | 12 992.00 | 2 237.00 | 15 229.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |