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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 725.00 | 1 275.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 2 220.00 | 3 437.00 | 5 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807.00 | 3 945.00 | 15 861.00 | 19 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 733.00 | 1 200.00 | 73 533.00 | 74 733.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 86 530.00 | | 86 530.00 | 86 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 752.00 | 1 200.00 | 164 552.00 | 165 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 559.00 | 5 145.00 | 180 414.00 | 185 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 095.00 | 37 387.00 | | 84 095.00 |
DL TOTAL (I) | 111 482.00 | 47 387.00 | | 111 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 20 851.00 | | 13 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 088.00 | 17 058.00 | | 52 088.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 932.00 | 37 909.00 | | 68 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 414.00 | 85 295.00 | | 180 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 932.00 | 37 909.00 | | 68 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 561.00 | | 383 562.00 | 383 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 561.00 | | 383 562.00 | 383 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 126.00 | 139.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 614.00 | 8 822.00 | | 28 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 609.00 | 104 786.00 | | 383 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 513.00 | 67 399.00 | | 299 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 095.00 | 37 387.00 | | 84 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356.00 | | 13 451.00 | 6 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | | 2 651.00 | 3 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 10 800.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 2 626.00 | | 1 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 1 000.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 1 626.00 | | 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 371.00 | 79 222.00 | 11 149.00 | 90 371.00 |
VW T.V.A. | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 9.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 705.00 | 5 318.00 | | 7 705.00 |
ST Autres comptes | 14 096.00 | 8 951.00 | | 14 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 861.00 | 11 789.00 | | 18 861.00 |
YT Sous‐traitance | 179 934.00 | 28 784.00 | | 179 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | 9.00 | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 923.00 | 13 080.00 | | 76 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 480.00 | 6 169.00 | | 35 480.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 596.00 | 54 842.00 | | 220 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |