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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 808.00 | 8 966.00 | 9 842.00 | 18 808.00 |
040 Immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 308.00 | 8 966.00 | 101 342.00 | 110 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
110 Total général Actif | 117 247.00 | 8 966.00 | 108 281.00 | 117 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 479.00 | 155 995.00 | | 91 479.00 |
230 Autres produits | 6 772.00 | 5 987.00 | | 6 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 251.00 | 161 982.00 | | 98 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 899.00 | 49 461.00 | | 25 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -3 290.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 44 452.00 | 82 433.00 | | 44 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 4 467.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 237.00 | 23 346.00 | | 18 237.00 |
252 Charges sociales | 4 538.00 | 6 639.00 | | 4 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 700.00 | 5 266.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 74.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 010.00 | 168 402.00 | | 100 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 759.00 | -6 420.00 | | -1 759.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 189.00 | | 108.00 |
294 Charges financières | 1 480.00 | 3 261.00 | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 435.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 272.00 | -9 927.00 | | -3 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 470.00 | | | 4 470.00 |