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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 400.00 | | 1 150 400.00 | 1 150 400.00 |
CF Disponibilités | 952 994.00 | | 952 994.00 | 952 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 994.00 | | 952 994.00 | 952 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 394.00 | | 2 103 394.00 | 2 103 394.00 |
CU Autres participations | 1 149 800.00 | | 1 149 800.00 | 1 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
DH Report à nouveau | 495 519.00 | 562 614.00 | | 495 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 806.00 | -2 096.00 | | 395 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 936.00 | 1 240 130.00 | | 1 570 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | 13 727.00 | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 080.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 494 802.00 | 494 802.00 | | 494 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 457.00 | 509 609.00 | | 532 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 394.00 | 1 749 739.00 | | 2 103 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194.00 | 2 096.00 | | 4 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 806.00 | -2 096.00 | | 395 806.00 |