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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 160.00 | 2 721.00 | 439.00 | 3 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 770.00 | 5 580.00 | 9 190.00 | 14 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 930.00 | 8 301.00 | 9 629.00 | 17 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
110 Total général Actif | 26 526.00 | 8 301.00 | 18 224.00 | 26 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
252 Charges sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 055.00 | | | -13 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |