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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 3 267.00 | 8 890.00 | 12 157.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 257.00 | 3 267.00 | 9 990.00 | 13 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
060 Stock marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
072 Créances – Autres | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
084 Disponibilités | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
110 Total général Actif | 57 608.00 | 3 267.00 | 54 341.00 | 57 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 015.00 | 5 037.00 | | 9 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 531.00 | 49 029.00 | | 54 531.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | 17.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 785.00 | 54 084.00 | | 65 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 910.00 | 8 395.00 | | 5 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | -5 214.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 696.00 | 9 778.00 | | 5 696.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -5 418.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 17 899.00 | 16 382.00 | | 17 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 1 800.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 926.00 | 8 905.00 | | 21 926.00 |
252 Charges sociales | -23.00 | 261.00 | | -23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 725.00 | 1 542.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 822.00 | 36 648.00 | | 54 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 963.00 | 17 435.00 | | 10 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 171.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 2 571.00 | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 220.00 | 14 693.00 | | 10 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 356.00 | | | 4 356.00 |