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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 860.00 | 1 250.00 | 23 610.00 | 24 860.00 |
060 Stock marchandises | 69 717.00 | | 69 717.00 | 69 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
072 Créances – Autres | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
084 Disponibilités | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
110 Total général Actif | 123 698.00 | 1 250.00 | 122 448.00 | 123 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 615.00 | | | 483 615.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 298.00 | | | 485 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 092.00 | | | 448 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 717.00 | | | -69 717.00 |
242 Autres charges externes. | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
252 Charges sociales | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 586.00 | | | 482 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
280 Produits financiers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |