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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 475.00 | | 426 475.00 | 426 475.00 |
CU Autres participations | 425 949.00 | | 425 949.00 | 425 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 313.00 | | | -7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 240.00 | -7 313.00 | | 33 240.00 |
DK Provisions réglementées | 3 686.00 | 1 843.00 | | 3 686.00 |
DL TOTAL (I) | 229 613.00 | 194 530.00 | | 229 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 720.00 | 200 628.00 | | 172 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 083.00 | 29 833.00 | | 22 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 1 680.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 861.00 | 232 141.00 | | 196 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 475.00 | 426 671.00 | | 426 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 075.00 | 172 157.00 | | 144 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 843.00 | -1 843.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760.00 | 7 313.00 | | 6 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 240.00 | -7 313.00 | | 33 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 720.00 | 28 645.00 | 114 765.00 | 172 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 861.00 | 52 786.00 | 114 765.00 | 196 861.00 |