| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 126.00 | 429.00 | 2 697.00 | 3 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 126.00 | 429.00 | 2 697.00 | 3 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
072 Créances – Autres | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
084 Disponibilités | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
110 Total général Actif | 44 537.00 | 429.00 | 44 108.00 | 44 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
222 Production stockée | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 849.00 | | | 72 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
242 Autres charges externes. | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
252 Charges sociales | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 290.00 | | | 164 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | | | 785.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -646.00 | | | -646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -701.00 | | | -701.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 920.00 | | | 19 920.00 |