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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 1 561.00 | 6 102.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619.00 | 278.00 | 2 341.00 | 2 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 287.00 | 1 839.00 | 14 448.00 | 16 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CF Disponibilités | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 907.00 | 1 839.00 | 75 068.00 | 76 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 281.00 | | | -19 281.00 |
DL TOTAL (I) | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 350.00 | | | 79 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 453.00 | | 377 453.00 | 377 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 453.00 | | 377 453.00 | 377 453.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 744.00 | | | 396 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 281.00 | | | -19 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 287.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
ST Autres comptes | 69 507.00 | | | 69 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
YT Sous‐traitance | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310.00 | | | 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 840.00 | | | 145 840.00 |