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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 761.00 | 250 369.00 | 8 392.00 | 258 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 537.00 | 173 634.00 | 12 902.00 | 186 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 297.00 | 424 003.00 | 64 294.00 | 488 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 696.00 | | 294 696.00 | 294 696.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 253.00 | | 381 253.00 | 381 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 550.00 | 424 003.00 | 445 546.00 | 869 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
DH Report à nouveau | 30 038.00 | 75 957.00 | | 30 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 4 081.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 178 336.00 | 181 578.00 | | 178 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 821.00 | 102 496.00 | | 124 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 65 175.00 | | 30 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 793.00 | 106 454.00 | | 98 793.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 5 624.00 | | 4 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 210.00 | 304 313.00 | | 267 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 546.00 | 485 892.00 | | 445 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 983.00 | 292 416.00 | | 242 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 867.00 | 86 665.00 | | 89 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 032.00 | | 4 397.00 | 529 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 131.00 | 488 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 131.00 | 445 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 032.00 | | 4 397.00 | 486 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 845.00 | 5 935.00 | 42 777.00 | 460 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 845.00 | 5 935.00 | 42 777.00 | 460 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
UX Autres créances clients | 287 998.00 | 287 998.00 | | 287 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VC Groupe et associés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 954.00 | 10 727.00 | 24 227.00 | 34 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 093.00 | 348 093.00 | | 348 093.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 210.00 | 242 983.00 | 24 227.00 | 267 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |