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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 462.00 | 53 618.00 | 911 844.00 | 965 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 548 382.00 | 53 618.00 | 3 494 764.00 | 3 548 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 594 086.00 | | 594 086.00 | 594 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 776 488.00 | 1 437 937.00 | 21 338 551.00 | 22 776 488.00 |
CF Disponibilités | 1 197 640.00 | | 1 197 640.00 | 1 197 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 678 915.00 | 1 437 937.00 | 23 240 978.00 | 24 678 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 227 297.00 | 1 491 555.00 | 26 735 742.00 | 28 227 297.00 |
CU Autres participations | 2 268 221.00 | | 2 268 221.00 | 2 268 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 936.00 | 517 936.00 | | 517 936.00 |
DG Autres réserves | 27 061 930.00 | 27 346 003.00 | | 27 061 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 622.00 | -284 073.00 | | -1 021 622.00 |
DL TOTAL (I) | 26 558 244.00 | 27 579 866.00 | | 26 558 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 118 099.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 900.00 | 295 504.00 | | 68 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 870.00 | 182 736.00 | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 2 625.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 498.00 | 598 964.00 | | 177 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 735 742.00 | 28 178 830.00 | | 26 735 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 437 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 021 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 250 516.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 250 516.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -250 516.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 353 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 034.00 | 930 185.00 | | 1 255 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 656.00 | 1 214 258.00 | | 2 276 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 622.00 | -284 073.00 | | -1 021 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 113.00 | | 821 269.00 | 2 732 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 3 548 382.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 965 462.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 919.00 | | 214 542.00 | 755 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 194.00 | | 606 727.00 | 1 976 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 41 658.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 960.00 | 41 658.00 | | 11 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 838.00 | 1 437 937.00 | 212 838.00 | 212 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 838.00 | 1 437 937.00 | 212 838.00 | 212 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 838.00 | 1 437 937.00 | 212 838.00 | 212 838.00 |
UG ‐ Financières | | 1 437 937.00 | 212 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 700.00 | | 194 700.00 | 194 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VC Groupe et associés | 239 630.00 | 66 868.00 | 172 762.00 | 239 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 505.00 | 65 505.00 | | 65 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 616.00 | 330 616.00 | | 330 616.00 |
VP Divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 486.00 | 532 025.00 | 367 462.00 | 899 486.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 498.00 | 177 498.00 | | 177 498.00 |