| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449 376.00 | 248 290.00 | 201 085.00 | 449 376.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 366.00 | 248 290.00 | 202 075.00 | 450 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
072 Créances – Autres | 77 489.00 | | 77 489.00 | 77 489.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
084 Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
110 Total général Actif | 553 714.00 | 248 290.00 | 305 424.00 | 553 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -156 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 76 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 297.00 | 44 679.00 | | 45 297.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 787.00 | 44 679.00 | | 47 787.00 |
242 Autres charges externes. | 5 130.00 | 6 056.00 | | 5 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | 2 037.00 | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 952.00 | 14 924.00 | | 12 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 2.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 591.00 | 23 019.00 | | 24 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 196.00 | 21 660.00 | | 23 196.00 |
280 Produits financiers | -15.00 | 19.00 | | -15.00 |
290 Produits exceptionnels | 76 061.00 | 99 182.00 | | 76 061.00 |
294 Charges financières | 10 351.00 | 15 981.00 | | 10 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 406.00 | 35 895.00 | | 43 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 485.00 | 68 985.00 | | 45 485.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 426.00 | | | 545 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 060.00 | | | 95 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 487.00 | | | 2 487.00 |