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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 050.00 | 29 739.00 | 1 310.00 | 31 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 050.00 | 29 739.00 | 2 310.00 | 32 050.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
084 Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 095.00 | | 116 095.00 | 116 095.00 |
110 Total général Actif | 148 144.00 | 29 739.00 | 118 405.00 | 148 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 468.00 | | | 142 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186.00 | | | 186.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 656.00 | | | 142 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
252 Charges sociales | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 313.00 | | | 313.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 123.00 | | | 136 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 148.00 | | | -1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 555.00 | | | 16 555.00 |