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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 163.00 | 353.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 517.00 | 6 163.00 | 353.00 | 6 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BZ Autres créances | 1 316 761.00 | | 1 316 761.00 | 1 316 761.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 496.00 | | 1 376 496.00 | 1 376 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 013.00 | 6 163.00 | 1 376 849.00 | 1 383 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DG Autres réserves | 215 415.00 | 215 415.00 | | 215 415.00 |
DH Report à nouveau | 99 547.00 | 91 428.00 | | 99 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 072.00 | 8 119.00 | | 120 072.00 |
DL TOTAL (I) | 872 285.00 | 752 212.00 | | 872 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 129.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 337.00 | 509 028.00 | | 345 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 888.00 | 132 519.00 | | 37 888.00 |
EA Autres dettes | 61 406.00 | 75 625.00 | | 61 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 816.00 | 31 030.00 | | 59 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 563.00 | 749 484.00 | | 504 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 849.00 | 1 501 697.00 | | 1 376 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 563.00 | 748 333.00 | | 504 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 963.00 | 534 960.00 | 5 739 923.00 | 5 204 963.00 |
FG Production vendue services | 120 777.00 | 29 059.00 | 149 836.00 | 120 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 740.00 | 564 019.00 | 5 889 759.00 | 5 325 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 892 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | 4 000.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 497.00 | 1 766.00 | | 44 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 892 831.00 | 4 390 729.00 | | 5 892 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 758.00 | 4 382 610.00 | | 5 772 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 072.00 | 8 119.00 | | 120 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 547.00 | | 1 666.00 | 6 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 6 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | 1 666.00 | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 994.00 | 422.00 | 252.00 | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 422.00 | 252.00 | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 337.00 | 345 337.00 | | 345 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 65 160.00 | 65 160.00 | | 65 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246 990.00 | 1 246 990.00 | | 1 246 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 681.00 | 1 350 681.00 | | 1 350 681.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 564.00 | 504 564.00 | | 504 564.00 |