| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
AP Constructions | 333 065.00 | 172 892.00 | 160 173.00 | 333 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 574.00 | 190 392.00 | 312 182.00 | 502 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
BZ Autres créances | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
CF Disponibilités | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 850.00 | | 218 850.00 | 218 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 424.00 | 190 392.00 | 531 032.00 | 721 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 100.00 | 495 100.00 | | 495 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
DH Report à nouveau | | 70 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 8 553.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 524 039.00 | 573 903.00 | | 524 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 667.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994.00 | 4 145.00 | | 6 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 032.00 | 578 048.00 | | 531 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 994.00 | 4 145.00 | | 6 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 574.00 | | 115 000.00 | 387 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 574.00 | | 115 000.00 | 387 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 803.00 | 11 589.00 | | 178 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 803.00 | 11 589.00 | | 178 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VW T.V.A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |