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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 553.00 | 111 360.00 | 12 193.00 | 123 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 103.00 | 112 910.00 | 12 193.00 | 125 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
110 Total général Actif | 140 301.00 | 112 910.00 | 27 392.00 | 140 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 057.00 | 77 463.00 | | 81 057.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 058.00 | 77 464.00 | | 81 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 072.00 | 7 824.00 | | 5 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | 780.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 47 525.00 | 39 279.00 | | 47 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 196.00 | 5 349.00 | | 5 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 771.00 | 12 020.00 | | 14 771.00 |
252 Charges sociales | | 530.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 5 407.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 110.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 560.00 | 71 298.00 | | 77 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 499.00 | 6 165.00 | | 3 499.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 253.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 449.00 | 3 822.00 | | 3 449.00 |