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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 183.00 | 457.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 723.00 | 19 277.00 | 15 445.00 | 34 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 364.00 | 19 460.00 | 15 903.00 | 35 364.00 |
BT Marchandises | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 507.00 | | 125 507.00 | 125 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 871.00 | 19 460.00 | 141 410.00 | 160 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DL TOTAL (I) | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 410.00 | | | 141 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 311.00 | | 346 311.00 | 346 311.00 |
FG Production vendue services | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 176.00 | | | 384 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 729.00 | | | 380 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 865.00 | | 1 500.00 | 33 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 865.00 | | 1 500.00 | 33 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 122.00 | 6 339.00 | 19 461.00 | 13 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 6 339.00 | 19 461.00 | 13 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 379.00 | 9 204.00 | 10 175.00 | 19 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 779.00 | 50 604.00 | 10 175.00 | 60 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
ST Autres comptes | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 337.00 | | | 58 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 783.00 | | | 49 783.00 |