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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 319.00 | 112 798.00 | 60 522.00 | 173 319.00 |
040 Immobilisations financières | 166 202.00 | | 166 202.00 | 166 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 521.00 | 112 798.00 | 294 723.00 | 407 521.00 |
060 Stock marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
072 Créances – Autres | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
110 Total général Actif | 453 636.00 | 112 798.00 | 340 838.00 | 453 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 028.00 | |
126 Réserve légale | | | 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 290.00 | 259 428.00 | | 126 290.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | 2 851.00 | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 155.00 | 262 279.00 | | 130 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 413.00 | 113 943.00 | | 63 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | 1 530.00 | | -372.00 |
242 Autres charges externes. | 44 383.00 | 56 146.00 | | 44 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 2 260.00 | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 395.00 | 60 531.00 | | 60 395.00 |
252 Charges sociales | 7 312.00 | 4 814.00 | | 7 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 117.00 | 11 287.00 | | 9 117.00 |
262 Autres charges | 1 745.00 | 1 144.00 | | 1 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 013.00 | 251 655.00 | | 189 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 858.00 | 10 624.00 | | -58 858.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 6 106.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 493.00 | 4 518.00 | | -62 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 120.00 | | | 356 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 009.00 | | | 14 009.00 |