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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 7 259.00 | 22 585.00 | 29 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 892.00 | 7 259.00 | 22 634.00 | 29 892.00 |
BT Marchandises | 312 969.00 | | 312 969.00 | 312 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CF Disponibilités | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 261.00 | | 386 261.00 | 386 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 153.00 | 7 259.00 | 408 894.00 | 416 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 796.00 | 45 090.00 | | 51 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 19 706.00 | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 88 002.00 | 70 296.00 | | 88 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 133.00 | 131 266.00 | | 112 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 056.00 | 155 163.00 | | 174 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 8 659.00 | | 9 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 718.00 | 2 422.00 | | 17 718.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 6 094.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 893.00 | 303 604.00 | | 320 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 894.00 | 373 900.00 | | 408 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 722.00 | 272 760.00 | | 10 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | 565.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 401.00 | | 14 490.00 | 15 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | | 14 490.00 | 15 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 3 813.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 813.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 164.00 | 100 442.00 | 10 722.00 | 111 164.00 |
VI Groupe et associés | 174 056.00 | 174 056.00 | | 174 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 326.00 | 29 277.00 | 49.00 | 29 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 892.00 | 310 170.00 | 10 722.00 | 320 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
ST Autres comptes | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 018.00 | | | 340 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 866.00 | | | 254 866.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |