| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 1 489.00 | 638.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127.00 | 1 489.00 | 638.00 | 2 127.00 |
BT Marchandises | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CF Disponibilités | 190 816.00 | | 190 816.00 | 190 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 175.00 | | 335 175.00 | 335 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 302.00 | 1 489.00 | 335 813.00 | 337 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 414.00 | 77 247.00 | | 115 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | 38 167.00 | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 168 938.00 | 123 664.00 | | 168 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 699.00 | 145 024.00 | | 145 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 2 620.00 | | 8 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 060.00 | 5 266.00 | | 11 060.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 875.00 | 290 919.00 | | 166 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 813.00 | 414 583.00 | | 335 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 875.00 | 290 919.00 | | 166 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 010.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 413.00 | | 338 413.00 | 338 413.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 3 495.00 | | 10 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 767.00 | 212 794.00 | | 338 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 492.00 | 174 627.00 | | 293 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 274.00 | 38 167.00 | | 45 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 709.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 709.00 | | 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 875.00 | 166 875.00 | | 166 875.00 |