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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 845.00 | | 202 845.00 | 202 845.00 |
CU Autres participations | 177 144.00 | | 177 144.00 | 177 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 803.00 | 91 803.00 | | 51 803.00 |
DH Report à nouveau | -5 043.00 | | | -5 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 300.00 | -5 043.00 | | 31 300.00 |
DL TOTAL (I) | 86 860.00 | 95 559.00 | | 86 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947.00 | 78 244.00 | | 53 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 994.00 | 10 886.00 | | 32 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 7 367.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 396.00 | 11 235.00 | | 4 396.00 |
EA Autres dettes | 21 466.00 | 11 832.00 | | 21 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 984.00 | 119 567.00 | | 115 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 845.00 | 215 127.00 | | 202 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 580.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | 6 674.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 97 507.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 700.00 | 102 551.00 | | 84 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 300.00 | -5 043.00 | | 31 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 776.00 | 24 750.00 | 19 027.00 | 43 776.00 |
VI Groupe et associés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 985.00 | 96 958.00 | 19 027.00 | 115 985.00 |